Імпорт CSV: як працює зіставлення колонок
У CSV-файлі немає стандарту, який би банки дотримувались однаково: одні ставлять дату першою колонкою, інші — третьою, одні пишуть суму одним числом зі знаком, інші розбивають її на окремі колонки дебету й кредиту. Тому CSV-файл, який не належить до вже розпізнаних форматів, Home Budget Analytics не намагається вгадати наосліп — натомість пропонує один раз показати, де що знаходиться.
Чому потрібне ручне зіставлення
Формати XLSX, PDF, OFX/QFX, CAMT.053 і QIF мають чітку внутрішню структуру, тому застосунок може прочитати їх автоматично. Звичайний CSV чи TXT — це просто текст, розділений комами чи табуляцією, і без підказки застосунок не знає, яка колонка за що відповідає в конкретному банку.
Зіставлення потрібно зробити лише один раз для кожного формату виписки. Далі воно зберігається як профіль, і наступні файли в тому самому вигляді імпортуються так само автоматично, як і будь-який інший розпізнаний формат.
Як зіставити колонки CSV
Весь процес займає одну-дві хвилини і потрібен лише один раз для кожного джерела виписки.
-
1
Завантажте CSV- або TXT-файл на сторінці «Завантажити виписку»
Оберіть файл так само, як і для будь-якого іншого формату — вибирати заздалегідь, що це CSV, не потрібно.
-
2
Застосунок визначає, що потрібне ручне зіставлення, і відкриває екран зіставлення
Якщо файл не належить до вже відомого формату, замість одразу імпортованих транзакцій ви побачите таблицю з попереднім переглядом рядків файлу.
-
3
Вкажіть, чи перший рядок — це заголовок
Якщо перший рядок містить назви колонок, а не саму транзакцію, позначте це — застосунок пропустить його при імпорті.
-
4
Зіставте колонку дати та колонку опису
Виберіть, яка колонка файлу містить дату операції, а яка — назву чи опис транзакції.
-
5
Зіставте суму — один стовпець зі знаком або окремі колонки дебету й кредиту, а також валюту
Якщо у вашому банку сума виписки записана одним числом зі знаком «+» чи «−», оберіть цю колонку. Якщо ж витрати й надходження стоять в окремих колонках, вкажіть кожну з них. Тут-таки вкажіть, у якій валюті виписка.
-
6
Збережіть зіставлення як профіль для повторного використання
Дайте профілю зрозумілу назву — наприклад, за назвою банку. Наступного разу, коли ви завантажите файл у такому самому вигляді, застосунок застосує це зіставлення автоматично, без повторного налаштування.
Якщо зіставлення виглядає не так
Якщо в попередньому перегляді дати, суми чи описи виглядають переплутаними, спробуйте змінити зіставлення колонок або позначку заголовка — найчастіше причина саме в цьому. Профіль зіставлення завжди можна відредагувати пізніше, якщо банк трохи змінить формат експорту.
Якщо ваш банк насправді підтримує один зі стандартних форматів — OFX/QFX, CAMT.053 або QIF — спробуйте вивантажити виписку саме в такому вигляді: тоді ручне зіставлення взагалі не знадобиться.